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Portfolio Share Optimiser - Portoflio Manager Caractéristiques principales Si vous souhaitez voir une capture d'écran des sorties de modèle, cliquez sur l'image ci-dessous. Démo - Maximisez vos bénéfices de Portoflio et minimisez vos risques! - optimise un nouveau portoflio d'actions existant ou potentiel d'actions - Vous pouvez choisir jusqu'à 30 actions des marchés britanniques ou américains - inclut la plupart des actions négociées sur ces marchés - Téléchargements Les données historiques d'Internet automatiquement - Analyse des données sur les horizons de temps allant jusqu'à 2 ans - Effectue les simulations de Monte Carlo pour obtenir optimal Portofolio Une démo gratuite est également disponible pour télécharger ce produit. Sur le modèle La théorie de la portefeuille optimale a été développée dans les années 1950 par Harry Markowitz, qui a remporté un prix Nobel pour son travail. La théorie repose sur l'hypothèse de marché efficace dans laquelle le portefeuille optimal peut être trouvé graphiquement comme une tangente au taux d'intérêt sans risque. Initialement, les variances et les covariances de tous les produits du portefeuille sont calculées. Les scénarios de pondération aléatoires de ces produits sont ensuite générés pour trouver la combinaison avec le rendement le plus élevé pour le risque le plus bas. Le risque est une fonction de la volatilité historique du produit. Pour trouver ce point optimal, le rapport de pointe maximum est calculé, où: Ratio Sharpe = (Rendement du portefeuille - Tarif sans risque) / Déviation type de portefeuille Pour exécuter le modèle, choisissez les noms d'actions dans la feuille "Entrée". Jusqu'à 30 actions peuvent être choisies parmi différents marchés. Cependant, le programme prendra plus de temps à exécuter, c'est que vous choisissez de plus en plus d'actions. Vous devez également choisir un horizon temporel que des données historiques seront basées sur. Le modèle téléchargera ensuite les données nécessaires à partir d'Internet. À la fin, le portefeuille optimal avec les pondérations de chaque action est affichée dans la feuille 'Sorties'.

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