! Rer-a rollierende liquideAetsplanung Rollierende LiquidAetsPlanung Zielsetzung mit Hilfe Dieses KalkulationsProgrammes ...
Télécharger maintenant

! Rer-a rollierende liquideAetsplanung Classement & Résumé

! Rer-a rollierende liquideAetsplanung Mots clés

pdf Hilfe

! Rer-a rollierende liquideAetsplanung La description

Rollierende liquideAetsplanung Zielsetzung MIT Hilfe Dieses KalkulationsProgrammes Sind Sie à Der Lage, Die Zukuenftig Zu Erwartounde Liquiditaet, Fuer Sich Und Fuer Externe Kapitalgeber (Z.B. Kreditinstitute), Transparent Darzustellen. Ziel IST Nicht Die? Uro-Genae Vorhersage. Vielmehr Koennen Sie Dieses Hilfsmittel Kontinuierlich Einsetzen, Um Ein Gefuehl Fuer Die Bestimmungsgroessen Zu Entwickeln, Die LiquiditaetsentwickLung Beeinflussen. Zeichnen Sich Evtl. Engpaesse AB, donc Haben Sie Die Chance, meurt Begruendet Darzustellen. Fruehzeitig Koennen Sie Nach Nach Loesungen Suchen Und Die Ergebnisse Fuer Die Entwicklung Ihres Unternehmens Simulieren. À Zeiten von Bâle II (Richtline Zur Kreditvergabe) Wird Die Die Offene Kommunikation Mit Ihren Kreditinstitutten Immer Wichtiger. Auch Hierzu Wird Dieses KalkulationsProgrammation SEINEN BEIITAG LEISTEN. Damit Sie Genuegend Zeit Finden, Sich Mit Diesem Thema Auseinander Zu Sezen, IST Bewusst Auf Folgendes Giseztet Worden: - Das modell ist einfach et transparent gehalten - Die Eingaben Werden Auf Ein Minimal Beschraenkt - Berechnungen Werden Nach Aenderung des StichTags-Datums Sofort Ausgefuehrt. Wichtiger hinweis! Duchen Den Kauf Dieses Excel-Tolls Erhalten Sie Das Recht, Dieses KalkulationsProgrammationProgrammation UnainSchraenkt im Rahmen der Kernnunktionalitaet Zu Nutzen. Sie Werden Nicht Eigentue. Es ist iHNEN aussi Nicht Gestetet, Dieses KalkulationsProgramm Kostenlos Oder Kostenpflichtig Weiter Zu Vertreiben. Auch Duerfen DATENSCHUTEZEINRICHTUNGEN NICHT ENDERNT WERDEN. Die Urheberrechte Liegen Weiterhin Bei Mir (Siehe Copyright-Angabe). Bei Zuwiderhandlung Muessen Sie Mit Schadenersatzanspruechen Rechnen. UM DENNOCH DEN KUNDENWUENSCHEN NACH Eigenen Individuellen Apasseungen Gerecht Zu Werden, Wurde Nur Ein Minimum Un datenschutzmassnahmen Realisiert. Diese Beziehen Sich Ausschliesslich Auf Die Kernnunktionalitaet. Kernfunktionalitaet IST, Datumsgesebenert, Aus Parametern (DATENBLAETTER BASE_AUSZAHLUNGEN UND STAMMDATEN) EINEN PAIERENDERCHTEN ROLLIERENDEN WERTRESTROM ZU ERZEUGEN (DATENBLATT AUSZAHLUNGEN). Diese Drei DATENBLAETTER SIND EIGENSTAENDIG NUTZBAR. Daenblatt Auszahlungen IST Geschuetzt, Damit Diese Kernfunktionalitaet Sichergestellt ist. Jedoch Koennen Auch Auf Diesem Datenblatt Individuelle Aenderungen Vorgenommen Werden. Nach Jeder Sumbenzeile Gibt Es Zwei Leerzeilen. Diese Koennen Geloescht Oder Oder Mit Individuellen Werten Und Funktionen Belegt Werden. Benoetigen Sie Noch Zusaetzlich Editierbare Leerzeilen, Dann Markieren Sie Bitte Immer Immer Die 2. Der Zwei Leerzeilen und Nutzen Sie Die Excel-Funktion Hinzufuegen. Fuer Intentueungen Kann Naturerlich Keine Garantie Uebernommen Werden! Allgememes Grundsaetzlich Koennen Sie Nur Die Gelbunterlegten Felder Durch Eingaben Veraendern! Das STICHTAGSDatum Wird Nur auf der 1. Tabellenseite (liquideAet) Gepflegt. Alle Weiteren Datumsangaben Werden Immer à Bezug Zum StichtagsDatum Ausgewertet. Alle Datumsangen Sollen Sie Immer Zum 1. Eines Monats Vornehmen (Z.B. 01.05.2008) Die Verwendeten Begriffe Sind Allgemein Verstaendlich und Selbsterklaerend, donc Dass Das System Intitivité hebdomadaire Werden Kann. Zu Gekennzeichneten Zeilen- Bzw. Spaltenueberschriften Finden Sie Zur Besseren Erklaerung Noch Kommentation. Paramètre auf der Tabellenseite Befininden Sich Allgemeine Daten Zu Rechenvorgaengen, Die Sie Nicht Aendern Koennen. Kennzeichen MWST. SOLL- / IST-VERSTEUERUNG Fuer Die LiquiditaetsIGE BeruecksichTigung der MehrwertSteuer ist tscheidend, OB Die MehrwertSteuerzahlung nach - Vereinbarten Engelten (Sollversteuerung - s) Oder - Vereinnahmten Engelten (Istversteuerung - i) erfolgt! Vorgehensweise Einrichtung des systèmes Base Tabellenseite-Auszahlungen Sie Beginnen mit der 2. Tabellenseite Base_auszahlungen. GRUNDSAETZLICH IST Meur Die Kostensituation ELS UNTERNEHMENS DURCH VERTRAEGE LANGFRISTIGER KONSTANT ALS DIE DIE EINNAHMESITE. Da Sie Hier Mit Der Kostensite Débugnon, Sind Aenderungen Hier Nicht So Haeufig Vorzunehmen, Wie Bei den Einzahlungen. HIER ERFASSEN SIE KOSTENDLECHE AUSZAHLUNGEN. D.H., Alle Werte, Die Hier Erfasst Werden, Fuehren Auch Zu Tatsaechlichem Geldfluss. Gegenbeispiel: Abschreibungen Werden Hier Nicht Erfast, Weil der Geldfluss Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum Stattgefunden. Sie koennen zwei Werte erfassen. Die Werte werden netto, ohne MwSt. erfasst. Unter dem Wert Aktuell erfassen Sie den Aktuell zum Stichtag zu zahlenden Betrag. Unter dem Wert Neu koennen Sie den Betrag erfassen, der sich im weiteren Zeitablauf wahrscheinlich (z.B. durch Preissteigerung) ergeben wird. Der Zeitpunkt, zu dem der in den Wert Neu Berechnungen verarbeitet wird, ist abhaengig von der folgenden Spalte ab Datum. Ist das Stichtagsdatum = ab Datum wird der Wert Neu verarbeitet. Unter fin Datum Sie das koennen Datum erfassen, zu dem die betroffene Position zum letzten Mal im Zahlungsablauf beruecksichtigt werden soll. Charakteristisch fuer einige Ausgabepositionen (z.B. Steuern, Versicherungen, Abos) ist, dass sie nicht unbedingt monatlich anfallen. Sie werden Entweder monatlich oder dans Zyklen (Intervallen) alle 2, 3, 4,6 oder 12 Monate faellig. Um fuer Ihre Auswertung einen periodengerechten Auszahlungsstrom zu erzeugen, haben Sie in der Spalte Intervall die Moeglichkeit diesen Zahlungsrhythmus einzugeben. Achtung! Dans dieser Spalte muss immer ein Wert stehen! Wird der Eintrag geloescht, meurt de Fuehrt Fehler # DIV / 0, der sich Ueber mehrere Arbeitsblaetter zieht !!!! In der Spalte Monat geben Sie bitte den Monat ein, zu dem die erste Zahlung erfolgt bzw. die Base fuer das ist Zahlungsintervall. Beispiel: die Kfz-Steuer wird im jaehrlich Monat Novembre faellig. En automne diesem ist das Intervall = 12 und der Monat = 11. In der letzten Spalte haben Sie die Moeglichkeit, den Mehrwertsteuerprozentsatz einzugeben. Eingaben dans diesem Tabellenblatt sind nur notwendig, wenn das Sie Système einrichten oder wenn groessere Aktualisierungen vorgenommen werden muessen (Preisaenderungen oder Jahreswechsel). Im guenstigsten automne koennen Sie mit zwei Geschaeftsjahre den Eingaben Rechnen. Aufgrund dieser Eingaben wird auf der folgenden Tabellenseite der periodengerechte Auszahlungsstrom gerechnet. Sie hier brauchen keine Eingaben vorzunehmen. Diese Seite dient nur zu Auswertungszwecken. Tabellenseite Einnahmen Sie setzen die Einrichtung fort mit der 4. Tabellenseite Einnahmen. Finden Sie hier 5 grupos Einnahmen bzw. Leistungen, meurent Ihr Unternehmen erbringt. Sie die koennen nonne erwartete Umsatzentwicklung fuer die naechsten 12 Monate ab Stichtagsdatum eingeben. Die Eingabe erfolgt zu Nettowerten ohne MwSt. In den naechsten 2 folgenden Zeilen koennen Sie zu der Angaben direkten Kostenstruktur vornehmen. Direkte Kosten dans diesem Sinne sind Kosten, matrice dans direktem (proportionalem) Verhaeltnis zu der Leistung produzierten stehen. Aufgeteilt wird das hier Verhaeltnis von und Material- Personalkosten. Da die Struktur und ist relativ Konstant eine? Urogenaue Berechnung keinen Sinn macht, wird der jeweils prozentuale Anteil erfasst. Zum Zeitpunkt der Einrichtung des systèmes ist das auf diesen Augenmerk prozentualen Anteil gerichtet. Ziel ist es, Diesen Anteil si Genau und als langfristig moeglich zu erfassen. Dadurch verringern sich die Eingaben fuer die laufenden Analysen. Als Beispiel ist es auch moeglich, beide Anteile auf zu setzen 0 (Dienstleistungsbranche). Es wuerden hier nur die geschaetzten Einnahmen erfasst. Alle Ausgaben stuenden dann im 2. Tabellenblatt bei den Basis_Auszahlungen! En option: Beschaffung und Bestandshaltung Ueber Lagerfunktion Tabellenblatt Beschaffung-Lager Auf diesem Tabellenblatt werden fuer die einzelnen Produktgruppen bzw. Leistungen Lagerbestaende und monatliche Zugaenge erfasst. Die Abgaenge werden aus dem Tabellenblatt Einzahlungen uebernommen. Alle Werte de la netto, ohne Mehrwertsteuer. Bestående werden fortgeschrieben Das ist fuehren eines Lager en option. Auf dem Tabellenblatt Einzahlungen wird der Materialanteil en% vom Nettoumsatz angegeben. Gibt es kein Lager bzw. sind die im bestående entsprechenden Monat 0, dann wird unterstellt, dass das Matériel bzw. die Ware im Monat des erwarteten Umsatzes beschafft wird. Gibt es jedoch einen positiven Lagerbestand, alors wird auf die Beschaffung verzichtet und das zuerst benoetigte Matériel aus dem Lager entnommen. mourir Reichen bestående nicht, wird die Beschaffung der Differenz unterstellt. Laufende Analysen 1. Liquiditaet Auf dem 1. Tabellenblatt Liquiditaet geben Sie das neue Stichtagsdatum ein. 2. Base-Auszahlungen Auf dem 2. Tabellenblatt nehmen Sie dann nur Eingaben vor, wenn es bei den Aenderungen Allgemeinen Ausgaben gegeben chapeau. 3. Einzahlungen Auf Dem 4. Tabellenblatt Geben Sie Ideerweise Nur Ihre Umsatzerwartungen Fuer Die Naechsten Monate Ein. Ggf. Koennen Sie Naturerlich Auch Die Prozentualen Anteile Der Matériel - Und Personalkosten Aendern. 4. liquideAet Auf dem 1. Tabellenblatt Kontrollieren Sie Bzw. Machen Sie Die Folgenden Eingaben: - STICHTAGSDATUM (Bitte Immer Den 1. ELS Monats Verwenden Z.B. 01.06.2008) - Kreditorenlaufzeit (Wie Lange Dauert Es im Durchschnitt, Bis Sie Eine Rechnung Bezahlen?) - Debitorenlaufzeit (Wie Lange Dauert Es im Durchschnitt, Bis Ein Kunde Zahlt? - Auftragsbestand (Wird Zurzeit Noch Nicht Verarbeitet) - Best et un verbindlichkeiten - Best et un Fordungen - Sommaire der kontostaende ihrer banken - somment der kassenbestaende - Noch Zu Zahlende MehrwertSteuer Bzw. Welcher Betrag wird noch ersattet IM Folgenden Zeilenblock Wird der Best et Verbindlichkeiten mit den Aktuell Zu Zahlenden Rechnungen Adterert. Gleiches Geschieht Auch Mit Den Fordungen Im naechste bloc Werden Diese Forgeschriebenen BestAendee Anhand der Debitoren- Bzw. Kreditorenlaufzeiten à Liquide Mittel UmgerechNet. Die verbindlichkeiten enthalte keine lohn- bzw. Personalkosten mehr. Die Differenz der liquiden Mittel Aus Fordungen Abzgl. Verbindlichkeiten Vermindert um Die Ausgaben Fuer Finden Personnel Eingang dans la matrice Kurzfristigen Liquiden Mittel. Da Nicht Bestimmt Werden Kann, Ob der Kapitalrueckfluss Auf Banque Und /der in Die Kasse Geht, Wird Aus Beiden Positionnels Eine Sumpe Gebildet. Einmal mit und einmal ohne mehrwertsteeuer. Die Zeile Entwicklung Bank et Kasse Ohne Mwst. Bildet Die base Fuer Nachfolgende Simulation BZW. Disposition. Sonder-Auszahlungen Dans le bloc Diesem Koennen Weitere Ausgaben Simuliert Bzw. Disponiert Werden: - ENTNAHMEN OHNE MWST. Beispiel: Unternehmerlohn, Tilgung, Zinsen - Exploitation incl. MWST. Alle Auszahlungen, Bei Denen Mehrwertstituer im Spiel IST. - Einzahlungen ohne mwst. Beispiel: KapitaleInlagen, Kredit et Darlehen, etc. Dans Den Folgenden Zwei Zeilen Wird Die Erwartete Liquiditaet Mit und Ohne MWST. angezeigt. Dies Ist Das Endergebnis Dieser LiquiditaetsBetrachtung. Die Folgenden Positionnels Gewinn / Verlust und MehrwertSteuer Dienen Nur der Information. Grafische Auswertungen: 1. Tabellenblatt: liquideAet - forderungen / verbindlichkeiten - Entwicklung liquideAet - Umsatzsteuer 2. Tabellenblatt: Auszahlungen - Ausgabearten? Intervalle - Ausgabenstruktur - 3. Tabellenblatt: Beschaffung-lager - Waren- Bzw. MatérielBestaende 4. Tabellenblatt: Einzahlungen - Leistungstruckturen - pause même / gewinnschwelle

! Rer-a rollierende liquideAetsplanung Logiciels associés